出纳工作职责

出纳是企业财务部门中负责现金、银行存款及其他货币资金收付、保管、核算等工作的专业人员。以下是出纳的主要工作职责：

1. 现金管理 ：

负责日常现金的收付业务。

登记现金日记账，确保账实相符。

控制库存现金限额，保证现金安全。

2. 银行结算 ：

办理银行存款和银行结算业务。

管理银行账户，包括开户、销户等手续。

核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

3. 票据管理 ：

管理支票、汇票、发票、收据等票据。

确保票据的安全和正确使用。

4. 报销审核 ：

审核日常费用报销单据，确保凭证真实、合法。

按照公司规定的流程和标准处理报销事项。

5. 工资发放 ：

协助编制工资表，并负责工资发放。

确保工资支付的准确性和及时性。

6. 财务报表 ：

编制资金日报表、月报表等，反映企业资金状况。

协助会计人员完成财务报表的编制。

7. 印章和财务资料管理 ：

保管财务印章、网银U盾、支付密码器等。

整理、归档财务相关资料，确保资料的完整性和安全性。

8. 内部控制 ：

遵守企业财务制度和内部控制要求。

配合审计部门进行内部审计，提供必要的财务资料。

9. 其他工作 ：

完成上级交办的其他财务相关任务。

协助财务部门完成其他临时性或紧急性的工作。

出纳的工作需要高度的准确性和责任心，以确保企业资金的安全和财务信息的准确性。

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